Bund Trading Strategies

Como entender e negociar o mercado de títulos Embora o mercado de ações seja o primeiro lugar em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm, sem dúvida, o maior impacto sobre a economia e são vistos em todo o mundo. Infelizmente, só porque são influentes, não pode torná-los mais fáceis de entender, e eles podem ser completamente desconcertantes para os não iniciados. No nível mais básico, um vínculo é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas emprestam dinheiro aos cidadãos sob a forma de títulos. Um vínculo realmente não é mais do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emissor. Para o privilégio de usar seu dinheiro, o emissor de obrigações paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos com uma taxa e cronograma predeterminados. Muitas vezes, a taxa de juros é referida como o cupom e a data em que o emissor deve pagar o valor emprestado, ou valor nominal, é denominado data de vencimento. Uma das rugas na equação, no entanto, é que nem todas as dívidas são criadas iguais, com alguns emitentes com maior probabilidade de inadimplência em suas obrigações. Como tal, as agências de notação de crédito avaliam as empresas e os governos para dar-lhes uma nota sobre a probabilidade de reembolsar a dívida (veja quotGood, better, bestquot). Benji Baily e Delmar King, gerentes de investimentos de renda fixa da Everence Financial, dizem que classificações geralmente podem ser classificadas como investment grade ou junk. Qualquer coisa que considere ser uma nota de investimento, você teria uma probabilidade razoavelmente alta de que seu amigo fará seu dinheiro de volta no vencimento, diz King. Claro. Quanto mais baixo você derruba o espectro de crédito, mais riscos há de inadimplência e a possibilidade de que você possa ter perdas. Portanto, quanto menor for o grau de segurança, maior será a compensação de rendimento que você deve ter para assumir esse risco padrão. Então, se você comprou uma bonificação do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA da SampP e AAA da Moodyrsquos e da Fitch) por 100.000 Com uma taxa de cupom de 6, então você poderia esperar receber 6.000 por ano durante a duração do vínculo e, em seguida, receber o valor nominal de 100.000 de volta. Pelo menos, thatrsquos como um vínculo funcionaria se você o mantivesse até a maturidade. Em vez de manter um vínculo com a maturidade, eles também podem ser negociados. Mas, como um vínculo é negociado, as taxas de juros podem mudar, então o valor total do vínculo pode mudar. Se você comprou uma obrigação que tenha um cupom de 10 e o resto do mercado está bem com a posse de um cupom, então alguém vai adorar ter esse cupom até a maturidade, diz Baily. Conversemente, se você tiver uma ligação e todos os outros estão esperando que o mercado em geral fique às 10, então o seu vai precisar pagar alguém muito dinheiro para levar esse 1 vínculo ao invés de comprar um novo 10. As taxas de cupão geralmente são corrigidas, para ajustar as expectativas futuras, o preço da obrigação ou nota deve subir ou diminuir. Se ceder. Os juros ou dividendos recebidos em uma garantia, suba, o preço cairá para acomodar esse maior rendimento se os rendimentos diminuírem, então o preço deve subir. Sobre o Autor Redator Web Editor Assistido Michael McFarlin juntou-se ao Futures em 2010, depois de se formar o summa cum laude da Trinity International University, onde se especializou em EnglishCommunication. Com o lançamento da nova plataforma web, Michael atua como editor da web para o site e continuará trabalhando na revista, onde ele se concentra nos recursos do Markets e Trading 101. Ele também atuou como membro da Guarda Nacional de Wisconsin de 2007 a 2010. mmcfarlinfuturesmagFutures Spread Trading é o segredo mais bem guardado na negociação. Se você gostaria de se apoiar negociando. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. 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